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7月9日基金净值:南方7-10年国开债A最新净值1.2728,涨0.18%

发布日期:2024-07-14 09:20    点击次数:78

本站消息,7月9日,南方7-10年国开债A最新单位净值为1.2728元,累计净值为1.3228元,较前一交易日上涨0.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%,近3个月上涨1.73%,近6个月上涨4.64%,近1年上涨6.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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南方7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.18%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报21.56%。

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