本站消息，7月9日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0173元，累计净值为1.0323元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.13%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.2%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.2%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.95%。

以上内容由本站根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。